Sermaye yönetimi
Para yönetimi kavramı basit ve apaçık görünse de, gerçek süreç ilk bakışta göründüğünden biraz daha karmaşıktır. Süreç ilk bakışta göründüğünden biraz daha karmaşıktır. Servet yönetimi aşağıdakilerin belirlenmesini ifade eder bütçeler, harcamalar ve nakit biriktirme yolları. Bu terim her ikisine de uygulanır bireylerin yanı sıra işletmeler.
İster normal hayatlarımızda ister yatırım ve ticarette olsun, hepimiz bir şekilde para yönetimiyle ilgileniyoruz. yatırım ve ticaret. Forex ticareti aşırı derecede kişinin kendi parasını yönetmesi de dahil olmak üzere disiplin ve ilgili bilgi. fonlar.
Doğru bilgi ve deneyim eksikliği kayıplara yol açabilir. Para yönetimi kurallarını göz ardı ederek Para yönetimi kurallarını göz ardı ederseniz, yatırımınızın önemli bir kısmını veya kârınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Forex son derece değişken bir piyasadır, bu nedenle risk çok yüksektir . Risk çok yüksektir ve bu riski yönetmeden piyasada işlem yapmak tehlikelidir.
Risk yönetimi
Forex veya CFD piyasasına girmeden önce şunları yapmalısınız riskli bir iş olduğunun farkındadır ve bunu hafife alır. Bununla birlikte, risk gerçekten yüksek olsa da, bunu sınırlamanın pek çok yolu vardır.
Riski azaltmak ve dolayısıyla kârı artırmak için aşağıdaki şema kullanılabilir:
- pozisyonun büyüklüğünü belirler;
- Ticaretle ilişkili risklerin tanımlanması;
- risk analizi ve değerlendirmesi;
- riskleri sınırlandırmak için çözümler geliştirilmesi;
- bu tür çözümlerin sürekli olarak uygulanması.
Anlaşma boyutlandırma planları en basitinden en karmaşığına kadar her şey olabilir; önemli olan şudur, kaybetti̇ği̇ni̇z i̇şlemleri̇n sonuçlarini en aza i̇ndi̇rmek ve kazandiğiniz i̇şlemlerden elde etti̇ği̇ni̇z kari en üst düzeye çikarmak i̇çi̇n mükemmel olmalari önemli̇di̇r. ve kazanan işlemlerden elde edilen kârı maksimize etmek. Aşağıdakileri yönetmek için en popüler üç modeli ele alacağız ticaret boyutu.
Sabit boyut
Yeni başlayan tüccarlar için harika bir yol, aynı işlemleri yapmaktır boyutu (genellikle küçük). Hesap bakiyeniz arttıkça veya azaldıkça, şunları yapabilirsiniz pozisyon büyüklüğünü buna göre ayarlayın. Kaldıraç oranının 1:2 ile sınırlandırılması da arzu edilir. Kâr, daha yavaş ama daha istikrarlı olsa da gelecektir.
Mevduat yüzdesi
Her işlem için sabit bir tutar yerine, toplam hesap bakiyesinin belirli bir yüzdesini riske atabilirsiniz. hesap bakiyesinin belirli bir yüzdesi. Yüzde ne kadar yüksek olursa, olası kâr o kadar yüksek olur, ancak risk de o kadar yüksek olur. Buna göre, hesap bakiyesi büyüdüğünde daha yüksek bir yüzdeyi riske atmak mantıklıdır.
Depozitonun yüzde kaçı riske atılabilir?
Toplam mevduat tutarının %1-2'sinin tek bir işlemde yatırılması en kabul edilebilir yöntem olarak kabul edilir. Bu yüzde, işlemi daha uzun süre tutmanıza ve her önemsiz sıçramada kapatmamanıza izin verecektir. Bununla birlikte, en önemli şey, riski hesaptaki mevcut miktarla orantılı olarak hesaplamaktır: eğer kayıplar nedeniyle azalırsa, işlem miktarını azaltmalısınız. Aşağıdaki durumlarda da miktarı azaltmak mantıklıdır Bir dizi kötü işlemle hazırlıksız yakalanırsanız.
Kayıpları telafi etmenin, kayıpları telafi etmek için gereken süreden daha uzun sürdüğü unutulmamalıdır. bir kaybı telafi etmek için gerekenden daha fazla.
Stop loss ile birleştirilmiş mevduat yüzdesi
Bu yaklaşım, hesap bakiyesinin belirli bir yüzdesinin (genellikle %2 ile %10 arasında) riskini zararı durdurma ayarı. Sabit bir işlem tutarının aksine, bu yöntem opsiyon ve vadeli işlem ticaretinde kullanılır ve riski en aza indirirken piyasaya maruz kalma oranınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır. opsiyon ve vadeli işlem ticaretinde kullanılır ve riski en aza indirirken piyasaya maruz kalma oranınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır.
Günlük ve haftalık riskin belirlenmesi
Oldukça basit bir örneği ele alalım: tüccarın sermayesi 1.000 dolar, bir anlaşmadaki risk 2 (tek işlemde 20 dolar). EUR/USD çiftinde 1 mini lot (10 000 birim) işlem yaparken, bir pip fiyatı 1 dolardır. noktası 1 dolardır. Bu nedenle, stop loss mevcut fiyattan 20 pip olarak ayarlanmalıdır. fiyat. Ardışık 5 işlemdeki kayıp 100 $ olacaktır.
Şimdi anlaşmadaki riskin %10'a çıktığını ve mini lotla değil, pip başına 10 dolar fiyatla standart lot (100.000 birim) EUR/USD ile işlem yaptığımızı düşünelim. 10 dolarlık pip fiyatıyla standart lot (100.000 birim) EUR/USD. Burada stop-loss mevcut fiyattan 10 pip olarak belirlenmiştir, yani 100 $ kaybedebiliriz. Kaybedilen bir ticaret durumunda bir sonraki durak 9 pip olarak ayarlanır (çünkü şu anda bakiyemiz 900 dolar ve on risk alıyoruz yüzde, yani 90 dolar) ve kaybetmeye devam edersek 8, 7, 6 ve daha fazla puan. Üst üste 5 kez kaybettiğimizde 400 dolar kaybedeceğiz.
| 1000$ bakiye ile kaybedilen işlem sayısı | Risk yüzde 2'dir | Risk yüzde 10'dur |
| 1 | $980 | $900 |
| 2 | $960 | $810 |
| 3 | $940 | $730 |
| 4 | $920 | $660 |
| 5 | $900 | $600 |
Günlük veya haftalık risk de aynı şekilde hesaplanmalıdır. Yani, örneğin, günlük 10 risk, bir tüccar günlük kayıp 100 $ veya daha fazlaysa o gün ticareti durdurmalıdır. veya daha fazla.
Risk/ödül oranı ve zararı durdurma
Ticaret yapmaya hazır olduğuna karar veren tüccar, istediği platformda gerçek bir hesap açar ve para yatırır kabul edilebilir olduğunu düşündüğü bir para miktarı. Bu noktadan sonra, sürekli olarak bakiyesini kayıplardan korur ve bu da para yönetimi yoluyla yapılır. Ciddi bir yaklaşımla risk yönetimi, öncelikle sizin için güvenli olan bir risk/ödül oranı belirlemeli ve ayrıca olağan risk/ödül oranlarını anlamalısınız. Kâr edin ve ayrıca geleneksel ve takip eden stop kayıplarını anlayın.
Zararı durdur
Zararı durdurma, piyasanın sizin lehinize gitmesi durumunda kayıpları sınırlamak için kullanılan standart bir araçtır. olumsuz bir yöne gitmesi durumunda. Bir stop loss belirleyerek, bir tüccar katlanmaya istekli olduğu kayıp seviyesini işaretler. katlanmaya isteklidir. Fiyat stop-loss'un ayarlandığı seviyeye ulaştığında, anlaşma otomatik olarak kapatılır. Kapalı. Böylece, zararı durdurma işlemi mevcut piyasa fiyatından kapatır ve bu da daha fazla kayıptan kaçınmak.
Kayan stop loss
Takip eden stop, kayıpları sınırlamanın daha ilginç ve karlı bir yoludur. Aynı şekilde çalışır normal bir stop-loss olarak: fiyat belirlenen seviyeye ulaştığında, anlaşma kapatılır. Avantajı, tüccarın istediği yönde fiyat hareketi olması durumunda, takip eden stopun da uygun sayıda puanla hareket ettirilmesidir. karşılık gelen puan sayısı kadar hareket eder ve bunun sonucunda sıfıra ulaşma olasılığı yüksektir. hatta bu işlemden kar elde etme olasılığı yüksektir.
Risk/ödül oranı
Yatırılan sermayeyi korumanın bir başka yolu da başlangıçta yüksek bir risk/ödül oranı belirlemektir, örneğin 3:1 (yani karlar kayıplardan 3 kat fazla olmalıdır). risk/kâr oranı, örneğin 3:1 (yani kâr, zararı 3 kat karşılamalıdır). Teknik olarak bu, kar seviyesinin piyasaya giriş noktasından stop-loss'un ayarlandığından üç kat daha uzağa ayarlanmasıyla elde edilir (örn. stop-loss ayarlanır). stop-loss ayarlanır (örneğin, stop mevcut fiyattan 10 pip olarak ayarlanmışsa, kar alma mevcut fiyattan 10 pip olarak ayarlanmalıdır). kar al 30 pip olarak ayarlanmalıdır).
Aşağıda 3:1 risk/kâr oranıyla alım satım yapmanın sonuçlarını gösteren bir tablo yer almaktadır. kâr 3:1.
| 10 işlem | Kayıp | Kâr |
| 1 | $1,000 | |
| 2 | $3,000 | |
| 3 | $1,000 | |
| 4 | $3,000 | |
| 5 | $1,000 | |
| 6 | $3,000 | |
| 7 | $1,000 | |
| 8 | $3,000 | |
| 9 | $1,000 | |
| 10 | $3,000 | |
| TOPLAM: | $5,000 | $15,000 |
CCS Trade'den para yönetimi ipuçları
Sermaye yönetimi ve riskten korunma, hem uzun vadeli hem de kısa vadeli yatırımcılar olmak üzere herkes için kesinlikle gereklidir. tüccarlar. Doğru para yönetimi olmadan risk o kadar büyük olabilir ki yatırılan sermayenin tamamını kaybetme olasılığı vardır. Yatırdığınız sermayenin tamamını kaybetme olasılığı. İşte bazı temel ipuçları sermaye ve risk yönetiminin her koşulda takip edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla asla ticaret yapmayın
En önemli kural şudur: Eğer paranız yoksa, ticarete başlamayın! Aynı şey para için de geçerlidir Aslında sahip olduğunuz, ancak kaybedemeyeceğiniz (örneğin, onunla yaşayacaktınız). Alım satım kumarla karıştırılmamalıdır: alım satımda tüm kararlar bilinçli olarak alınır ve sermayeniz bir çalışma aracıdır. sermaye bir çalışma aracıdır.
Stop ve limit emirleri uygulayın
CCS Trade, stop loss kullanmanızı şiddetle tavsiye eder. Mümkün olduğunca ciddiye alın Ciddiyim. Birçok açıdan, bir tüccarın şansla ticaret yapmayı bırakması ve bilinçli kararlar vermesi duraklar sayesinde olur. Dengeli kararlar. Stop-loss her işlemde olmalıdır, bir tür güvenlik yastığıdır, Bu da sizi büyük fiyat sıçramalarından koruyacaktır.
Kâr elde etmeyi unutmayın
Karınızı en üst düzeye çıkarmak için ticareti kar elde ederek kapatmaya çalışın. Bir kez sahip olduğunuzda kâr elde ederseniz, CCS Trade'den hemen çekebilirsiniz; bu işlem hızlı, kolay ve güvenlidir.
Şimdi bir hesap açın ve lider bir brokerin tüm avantajlarından, değerli profesyonel tavsiyelerden ve risksiz bir demo hesabından yararlanın. ve risksiz bir demo hesabında işlem yapma fırsatı.
Zararı durdur ve kar al emirlerinin yerleştirilmesi
Zararı durdur ve kârı al yardımıyla riskin kâra oranı belirlenir. için Bunları doğru bir şekilde ayarlamak için, fiyatın istenen yönde ne kadar ileri gidebileceğini ve ayrıca - başarısızlık durumunda - piyasadan çıkmanız gereken seviyenin nerede olduğunu hesaplamak gerekir. yönünü ve ayrıca - başarısızlık durumunda - piyasadan çıkmanız gereken seviyenin nerede olduğunu hesaplamak gerekir. daha fazla kaybı önlemek için.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, acemi yatırımcıların 3:1'lik bir risk/ödül oranı kullanması en iyisidir; Daha düşük bir oran gereksiz riske yol açabilir. Deneyimli yatırımcılar için daha yüksek bir oran (4:1) uygunken, mümkün olan maksimum oran 5:1'dir. Deneyimli yatırımcılar için mümkün olan maksimum oran 5:1'dir - bundan daha yükseğe çıkamazsınız.
Zararı durdur ve kar al hesaplaması:
- Beklenen kâr seviyesini pip cinsinden yazın. Keyfi olarak alınabilir veya fiyat seviyeleri analiz edilerek hesaplanmıştır.
- Maksimum kaybı elde etmek için ortaya çıkan seviyeyi risk ve getiri oranına bölün.
- Elde edilen Zararı Durdur ve Kâr Al seviyelerini mevcut fiyattan (pip cinsinden) sayın ve bu seviyeleri ilgili platform arayüzü aracılığıyla ayarlayın. bu seviyeleri ilgili platform arayüzü aracılığıyla ayarlayın.
Açıklamak için, işte bir örnek.
Diyelim ki EUR/USD döviz kuru şu anda 1,02660 seviyesinde.
Piyasanın toparlanacağına ve Eurodolar faizinin en az 1,02759'a yükseleceğine inanıyoruz.
Tahmini kârı hesaplayın:
1.02760 - 1.02660 = 100 pip
Daha sonra, beklenen getiriyi 3'e bölerek riski hesaplarız (risk/getiri oranı 3:1), yaklaşık 33 puan verir.
Artık grafik üzerinde risk ve kâr seviyelerini ayarlayabilirsiniz.
Geriye kalan tek şey, mevcut fiyattan istenen pip sayısını ertelemektir:
Zararı durdur: 1,02660- 0,00033 = 1,02627
Kâr elde edin: 1,02660 + 0,00100 = 1,02760
CCS Trade'de eğitim ve ticaret
CCS Trade, online ticaret ve müşteri hizmetleri alanında öncü bir firmadır ve size forex eğitiminin tüm yönlerinde geniş bir seçenek yelpazesi. Öğrenmek için hakkında daha fazla bilgi almak için bugün destek ekibimizle iletişime geçin.
